Plataforma de administración de inversiones eficiente y eficaz

Solución de Back Office para cuentas gestionadas discrecionales y de asesoramiento entre muchos custodios, agentes de compensación y corredores para cualquier instrumento financiero y un componente de inversión. La plataforma ZagTrader Investment Back Office está orientada a satisfacer las necesidades de nichos de mercado, así como de grandes gestoras de fondos, gestión de patrimonios, multigestoras y fondos de pensiones.

Procesamiento de transacciones en tiempo real 24x7

Características principales

Contabilidad de las inversiones
Cálculo de PnL con varias metodologías
Mantenimiento de varias cuentas gestionadas por cuenta de cliente en función del perfil y la estrategia de inversión
Valoración Mark-to-Market/Model basada en modelos teóricos de fijación de precios
Proceso de liquidación de operaciones
Conciliación con los depositarios
Desglose analítico de los flujos de tesorería de las carteras y análisis de costes
Proyecciones de tesorería de la cartera
Creación, mantenimiento y tratamiento automático de operaciones de sociedades
Contabilidad completa e introducción de datos con desgloses ilimitados
Fondos de inversión y tesorería
Relaciones con los inversores
Gestión y conservación de documentos
Requerimientos de capital/distribuciones de capital
Gestión de tesorería
Informes sobre líneas de crédito

Confirmaciones, extractos e informes detallados de rentabilidad/exposición/gastos
Operaciones de garantía
Valoración y conciliación
Índices flotantes estructurados y planes de amortización de valores/operaciones de renta fija
Generación de asientos según el plan contable de la empresa
Cálculo de tasas y gastos
Cálculo de las comisiones de gestión, custodia y administración
Amortización de gastos mediante cualquier tipo de plan de tesorería y ajustes manuales
Asignaciones de los inversores
Gestión de procesos de auditoría/impuestos
Sistemas de gestión de inversiones
Cálculo de las comisiones de gestión
Cálculo de incentivos/comisiones de rendimiento
Cálculos de cierre posteriores
Información sobre los costes de organización y sindicación
Retiradas y reembolsos de líneas de crédito

Contabilidad de fondos

Facturación

Cumplimiento pro y post comercio

Libro mayor y plan contable

Administración de fondos y activos

Gestión de precios y comisiones

Valor liquidativo (NAV) en tiempo real

Declaración de explotación y declaración de posición

Cumplimiento fiscal e instrucciones fiscales complejas

Informes de auditoría

Atención al accionista y gestión de documentos

Administración de clientes

Procesamiento de transacciones en tiempo real 24 x7

Procesamiento de transacciones en tiempo real, eventos corporativos, procesamiento de devengo, datos de mercado, valoraciones y contabilidad de fondos, incluidos todos los datos estáticos relacionados, como carteras, instrumentos, contrapartes y cuentas bancarias. Actualización de datos en tiempo real para informes inmediatos disponibles 24x7.

Flujos de trabajo gráficos y precios unificados

Flujos de trabajo automatizados, rápidos y eficaces, con la posibilidad de profundizar en los detalles.

Solución líder del sector

ZagTrader Back-Office es una solución líder en el sector que utiliza la tecnología actual para proporcionar una plataforma funcionalmente rica y versátil, desde la que se pueden automatizar y gestionar las carteras, las relaciones con los clientes y las tareas de procesamiento.

Transparencia - Cumplimiento - Gestión de riesgos

Visibilidad, control y gestión exhaustivos de las posiciones, asignaciones y rentabilidades de sus activos.

Multiactivos. Multidivisa. Multilingüe

Servicios de back office y back end

Soporte para múltiples custodios, corredores y estructuras de comisiones
Procesamiento postnegociación automatizado con gestión de excepciones con normas de liquidación definidas por el usuario.
Distribución de datos a los gestores de cartera, cuentas y clientes de Family Office
Confirmaciones automatizadas de operaciones, instrucciones de liquidación, casación post-negociación, liquidación y conciliación.
Interfaz de usuario, panel de control y ajustes eficaces y fáciles de usar
Informes automatizados con informes personalizados en múltiples formatos de archivo
Gestión de sus empleados: Sistema completo de privilegios/permisos con automatización completa de flujos de trabajo y procesos.
Reducción del riesgo y la intervención manual: Automatización de la incorporación de clientes
CSC y gestión de documentos
Capacidad para encaminar sus pedidos a múltiples destinos
Gestión de riesgos y negociación algorítmica
Movilice a sus clientes con aplicaciones de marca blanca para móviles y tabletas para ver y negociar su cartera en tiempo real con una solución totalmente de marca blanca.
Ampliar el negocio a millones de clientes locales y miles de millones en todo el mundo

Conectividad

Arquitectura escalable y orientada al servicio desarrollada para ofrecer un acceso fiable de baja latencia y alto rendimiento en todas las condiciones del mercado.
Conectividad FIX directa con el centro para órdenes y/o alimentación de precios; opciones de conectividad externa de alimentación de datos/precios.
Conectividad con: AUTEX, EMSX, NYFIX, TSOX, Dark-pools, Prime brokers y cualquier destino compatible con FIX.

El mundo a su alcance

Aplicación móvil
Los clientes operan cuando y donde quieren

Más de 200 mercados mundiales
Datos de mercado en tiempo real. Compra / Venta en múltiples mercados

Interfaz única integrada
Todos los departamentos conectados en UN solo sistema

Calcular tasas y cargos
Gravamen y cálculo de tasas y gastos en tiempo real con auditoría e informes completos

Conectar el sistema bancario central en tiempo real
Sincronización en tiempo real y acceso al sistema bancario central

Escalable y rentable
Introducir nuevos productos Generar nuevas fuentes de ingresos.

Tecnología punta integrada de extremo a extremo
Las aplicaciones para ordenadores de sobremesa, tabletas y móviles con 2FA permiten a los operadores supervisar y gestionar constantemente el flujo de operaciones de forma totalmente segura. La estandarización y los gestores FIX permiten una integración rápida y eficaz de las nuevas conexiones, mejoran la experiencia de incorporación de los clientes y satisfacen las demandas del negocio.