Gestión de fondos
Solución de gestión de fondos
La solución de Gestión de Fondos de ZagTrader proporciona una solución integrada que incluye el Módulo de Gestión de Fondos, OMS+EMS, FIX Bridge, Clearing, Settlement, Custody, Data y Price feeds. Esto permite a la empresa cumplir con todos los requisitos reglamentarios y de sistemas para un negocio de gestión de fondos.
De este modo, el gestor del fondo podrá centrarse en dirigir los activos y las carteras utilizando las últimas y mejores herramientas del sector y maximizando los rendimientos, al tiempo que gestiona los costes de las transacciones y los múltiples productos del fondo a través de la misma estrategia en tiempo real.
Los gestores de fondos necesitan un producto flexible que pueda capturar su flujo de trabajo y ayudar a impulsar la eficiencia en todo su equipo, al tiempo que proporciona herramientas sofisticadas para gestionar su exposición.
El producto ofrece la posibilidad de implementar una experiencia integrada entre el gestor de fondos, la negociación, el middle office, el back office, el depositario y cualquier contraparte/proveedor externo. Las actividades de gestión de carteras pueden realizarse mediante una estrecha integración entre la OMS integrada, una OMS externa o múltiples destinos.
Ventajas
- Informes, atribución y análisis de riesgos del Fondo en tiempo real
- Conéctese con miles de corredores de todo el mundo a través de múltiples redes de enrutamiento
- Gestión de múltiples clases de activos y acciones utilizando fuentes de datos globales
- Sistema integrado de gestión y ejecución de pedidos
- Gestión de operaciones de sociedades, distribución y suscripción/reembolso
- Integración GICS con múltiples vistas por sector, segmento, geografía o clase de activos.
- Capacidad de reequilibrio automático que envía directamente las órdenes a la OMS
- Herramientas de análisis del coste de las transacciones (ATC) y de mejor ejecución
Características
- Gestión eficaz de carteras de distintos tipos y múltiples vistas estructurales
- Herramientas integradas de información sobre cumplimiento y normativa
- Captura de operaciones en tiempo real y STP
- Riesgo pre-negociación, Cumplimiento y Límites de exposición
- Amplias funciones de elaboración de informes con múltiples plantillas predeterminadas y personalizadas
- Portal para titulares de participaciones que permite informar directamente a los clientes y solicitar suscripciones o reembolsos.
- Capacidad para automatizar los flujos de trabajo de inversión, middle office y back office.
- Integración con EMSX, AUTEX, NYFIX, CRD y cualquier otra conexión FIX/API
- Cálculo diario y periódico del valor liquidativo con múltiples niveles de devengo, comisiones y costes.
Flexibilidad
- Conectividad con Custodio, Prime Broker, Executing Broker, Administrador y sistemas heredados vía FIX o API.
- Integración con fuentes de datos globales de operaciones de sociedades y automatización del flujo de trabajo para gestionar estos eventos.
