Sistema de gestión de la custodia
Custodios en todo el mundo
Custodios de todo el mundo mantienen una gama de activos que incluyen acciones, bonos del gobierno, bonos corporativos, fondos mutuos, instrumentos de deuda, warrants y derivados en nombre de sus clientes. Instituciones, gestores de fondos, intermediarios y distribuidores son algunos de los que confían en un depositario para la gestión eficaz, segura y conforme a la normativa de sus activos.
La demanda de servicios de custodia ha impulsado la necesidad de soluciones tecnológicas sofisticadas en tiempo real que capten la transferencia de propiedad y la elaboración de informes en el sector de valores.
El Sistema de Gestión de Custodia de ZagTrader es una plataforma integrada de Gestión de Custodia que puede ser totalmente integrada con nuestros propios productos EMS, OMS, Compensación y Liquidación, Gestión de Carteras y Fondos para proporcionar servicios regulados de Custodia para Miembros Liquidadores, Fondos, Cuentas Segregadas y Brokers para asegurar la adecuada información y custodia de sus propios activos o los de sus Clientes.
El sistema de custodia admite actividades de inversión globales, subcustodios, DVP, FOP y procesos de custodia propios. La integración con Custodios y proveedores globales como EuroClear, Clearstream y HSBC está habilitada en tiempo real, EoD y bajo demanda.
ZagTrader Custody Management proporciona una solución completa para gestionar un negocio de Custodia.
Funciones clave
- Integración con Compensación y Liquidación
- Alimentación de datos de operaciones de sociedades, automatización del flujo de trabajo y elaboración de informes
- Gestión de la custodia en todos los mercados mundiales y husos horarios
- Informes reglamentarios, segregación y cumplimiento
- Devengo de comisiones de custodia, lógica de cálculo personalizada e informes
- Gestión y sincronización de la custodia en tiempo real
Ventajas
- STP en tiempo real o periódico con pista de auditoría completa.
- Interfaz intuitiva de definición y especificación de la seguridad
- Gran escalabilidad y capacidad para usuarios distribuidos en oficinas de todo el mundo con sincronización en tiempo real
- Fácilmente integrable con ZagTrader o sistemas externos de Trading, Middle y Back office.
Características técnicas
- Construido con amplias funciones de seguridad, supervisión y control más estrictos.
- Arquitectura abierta que le permite integrarse con otros sistemas.
- Soporte multidepositario y multiinstrumento.
- Pista de auditoría parametrizada.
