Gestión contable de las inversiones
Gestor de contabilidad de inversiones de ZagTrader
Software de contabilidad institucional
Un software de contabilidad de inversiones escalable y modular que admite una gama exhaustiva de tipos de inversión, clases de activos y metodologías contables.
Nuestra solución de gestión de inversiones ofrece flujos de trabajo integrados sin fisuras para todos sus instrumentos financieros y el procesamiento de fin de periodo, puede ayudarle a gestionar eficazmente todas sus tareas de información financiera, También dispone de una visión completa de sus transacciones y posiciones para participaciones y lotes fiscales, incluida la contabilidad preliminar de P/L y del libro mayor.
Contabilidad por operaciones y por posiciones
La interfaz de procesamiento integrada y sin fisuras gestiona los instrumentos financieros de su empresa en un único lugar con acceso a datos en tiempo real disponibles para el análisis del rendimiento y la elaboración de informes en todo momento.
Una tecnología totalmente automatizada y flexible le permite ahorrar tiempo y reducir el riesgo operativo. El sistema de contabilidad de ZagTrader le ofrece la automatización de tareas diarias como el trabajo administrativo y contable diario, mensual, anual o trimestral: amortización, devengo, valoración a precios de mercado y cálculo de pérdidas y ganancias realizadas o no realizadas. La cobertura de múltiples activos y divisas garantiza un proceso eficiente de valoración a precios de mercado.
Tendrá un control total sobre sus activos y auditorías, con acceso en línea a toda la documentación de precios e informes financieros como:
- Informe G/L
- Situación financiera (balance)
- Adecuación del capital
- Informe sobre operaciones multifinancieras
- Cuenta de resultados
- Antigüedad de los débitos/créditos
- Comprobantes de diario y facturas
y muchos más, con más de 250 informes predeterminados y plantillas personalizadas.
La funcionalidad STP le permite sustituir el laborioso trabajo del procesamiento por lotes por flujos de trabajo totalmente automatizados, que incluyen la función de alertas para ofrecerle una visión general de los valores de los datos y las expectativas relacionadas, de modo que pueda actuar con rapidez.
Diseñado para ofrecerle una forma rápida y eficaz de ampliar los datos, incluidos los maestros de seguridad, la fijación de precios, la contabilidad y la medición de riesgos en toda la empresa.
La innovadora conectividad impulsada por API con pilas de tecnología en la nube y un marco eficiente basado en metodologías ágiles ha permitido a ZagTrader mover las instituciones financieras de ladrillo y mortero para obtener una ventaja competitiva viable y garantizar una mejor innovación, rentabilidad y expansión a nuevos mercados y, posteriormente, permanecer en el juego.
Contabilidad e informes
- Negocie y supervise todo tipo de clases de activos/valores, incluidas acciones, renta fija, colocaciones privadas, arte, REIT, futuros, opciones, materias primas, préstamos sindicados, crédito e instrumentos derivados.
- Trabaje en un único entorno sin problemas y sin tener que interactuar con varios sistemas. Si es necesario, también puede conectarse a sistemas de terceros para ampliar su infraestructura.
- Acciones corporativas automatizadas: Asignaciones de capital, reembolsos, suscripciones y aportaciones.
- Gastos de establecimiento y gestión, devengos, etc.
- Libro mayor integrado completo: Balance de sumas y saldos, cuenta de resultados, libro de contabilidad, estados financieros y libro mayor por operaciones.
- Conciliación de efectivo y posiciones con intermediarios principales o destinos de terceros.
- Admite la relación entre el principal y el corredor de bolsa y permite realizar el seguimiento de varios conjuntos de inversiones.
- Informes de riesgo y exposición actual: un completo cuadro de mandos e informes que permiten a los gestores de carteras supervisar el riesgo, la exposición, las carteras y los indicadores de rendimiento, todo en un mismo lugar y en tiempo real.
- Una ventanilla única para controlar tu actividad de un vistazo.
- Libro de registro de inversiones en tiempo real que da soporte a todas las funciones empresariales, desde el front office y el riesgo hasta el cumplimiento, la contabilidad de inversiones, la asignación de activos y la gestión de garantías.
- Datos y análisis coherentes y en tiempo real para todas las funciones empresariales a través de diversos procesos de inversión, como cuadros de mando, informes, gráficos, datos fundamentales, escenarios hipotéticos, eventos, acciones corporativas (mercados de renta variable), alertas y notificaciones.
- Genere informes de pérdidas y ganancias en tiempo real, históricos y un valor liquidativo diario del fondo, incluidas todas las comisiones relacionadas con su fondo (comisiones de rendimiento y gestión, comisiones, costes, etc.).
- Monitorización de posiciones en tiempo real y enrutamiento inteligente de órdenes: Acceda a la liquidez del mercado Crypto desde múltiples lugares y contrapartes, todo en un solo lugar, optimizando así la ejecución de sus operaciones a través de nuestros algoritmos de negociación institucionales y Smart Order Routing.
POTENCIE SU CONTABILIDAD EN TODOS LOS ÁMBITOS CON UN SOFTWARE DE CONTABILIDAD FLEXIBLE Y COMPLETO QUE ABARCA TODOS LOS TIPOS DE INSTRUMENTOS Y UN SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA COMPLETO
El mundo a su alcance
Aplicación móvil
Los clientes operan cuando y donde quieren.
Más de 200 mercados mundiales
Datos de mercado en tiempo real. Compra / Venta en múltiples mercados.
Interfaz única integrada
Todos los departamentos conectados en UN solo sistema.
Calcular tasas y gastos
Gravamen en tiempo real y cálculo de tasas y cargos con auditoría e informes completos.
Conecte el sistema bancario central en tiempo real
Sincronización en tiempo real y acceso al sistema bancario central
Escalable y rentable
Introducir nuevos productos Generar nuevas fuentes de ingresos.
